Gestern war mein Hedge im privaten Depot ein voller Erfolg. Durch den Hedge fing ich ca. 800 € Kurssturz ab – das Depot blieb flat, statt dick im Minus zu landen. Kurzversion: MSTR von 190 $ auf 184 $ zu 100 % gehedgt, Short verkauft, dann nackt long laufen lassen. Statt -800 € schloss ich mit +260 €. Ziel erreicht: Hedging statt Hopium.
Das Schlimmste bei 100 % Hedge: Du bleibst Plus-Minus-Null (bis der K.O. kommt). Best-Case (wie gestern): Im Dip den Hedge verkaufen, Aktie erholt sich – und du kassierst auf beiden Seiten. Ich habe stundenlang auf Charts geglotzt – bei großen Einsätzen lernt man Schwäche und Stärke halbwegs einschätzen. Die Kombi aus Timing + Hedge macht das System erst effektiv. Ohne wärst du ständig zum falschen Zeitpunkt raus.
Heute Vormittag stürzte BTC wieder ab – MSTR auf das gestrige Tief. Hätte ich beim ersten Rebound erneut den Hedge zu 100 % geschlossen, hätte ich heute nochmal mindestens 600–800 € sichern können – je nach Ausstieg – da MSTR heute über 4 % im Minus lag. Hab ich aber nicht (obwohl ich die Order fast schon erstellt hatte) – weil ich dachte, es geht weiter hoch. Selbst Schuld. Jetzt muss ich wieder auf Hopium setzen. Hedge aufmachen → Bear-Trap? Nicht aufmachen → Verlust hinnehmen? Es gibt keinen goldenen Weg. Es bleibt Kunst, den Hedge richtig zu timen. Das Wichtigste: Erst Verlust reduzieren, dann an Gewinn denken. Muss ich mir selbst ständig vorsagen.
Bestes Beispiel: @MartinShkreli. Vor ein paar Tagen sein Depot auf Null gebombt – durch übertriebene Shorts. 30k → 280k → 0. Er sagt selbst: „Trade nicht mit kleinen Depots.“ Genau. Kleine Depots verführen zu All-in-Manövern. 500 % Profit sehen geil aus – bis alles weg ist. Wertlos.
Mein geschäftliches EinTrickPony-Depot: CRWV gestern mit 1k Plus verkauft → beruhigend, aber siegt heute noch mehr. ORCL heute bis 219 $ (seit Kauf ebenfalls +1k), brachte das Depot auf neues ATH mit ca. 36 % YTD. Dann ORCL wieder runter auf 215 $, hoch auf 219 $, jetzt 216 $. MSTR und NOVO rot → Tagesende flat. Von 1k Tageshoch wieder runter auf +40 €. Heute außerdem 100 Aktien von Netflix (NFLX) ins Depot geholt. Kaufte Warner Bros. (die ich bei 8 € mal kurzzeitig hielt, dann aber doch wieder abstieß, da zu viele Schulden, Probleme mit Woke) und verstärkte damit Moat erheblich. Der Markt fand das aber nicht gut, also ein weiterer Dip im Abwärtstrend seit dem ATH im Sommer. Netflix gehören bald die Rechte an den besten Filmen und Franchises der Geschichte, die mithilfe von AI eine exorbitante und dazu effizientere Produktionsrate erhalten – und der Markt hatet die Aktie? Okay, nehme ich.
Wenn die Fed wirklich dovish wird, neues ATH auf dem EinTrickPony-Depot. Aber ich bin noch nicht so überzeugt wie der Markt. Trump + neuer Fed-Chef Hassett – das riecht nach Optimismus-Überdosis und baldiger Ernüchterung.